Natixis AM Funds - Natixis G

NTGMBUI:LX
137,600.40
USD
118.20
0.09%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
134,420.40 - 147,200.70
1年トータルリターン
-5.62%
年初来リターン
-5.79%
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前日終値
137,482.20
52週レンジ
134,420.40 - 147,200.70
1年トータルリターン
-5.65%
年初来リターン
-5.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
137,600.4
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
89.253
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.95 百万 2.36
2.40 千 2.60 百万 2.08
2.10 千 2.13 百万 1.70
1.90 千 2.03 百万 1.62
2.00 千 1.91 百万 1.53
1.80 千 1.78 百万 1.42
1.60 千 1.76 百万 1.41
1.60 千 1.75 百万 1.40
1.80 千 1.70 百万 1.36
1.20 千 1.61 百万 1.29
企業概要
Natixis AM Funds - Natixis Global Emerging Bonds is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index. The Fund invests its assets in emerging-market fixed income instruments issued or guaranteed by governments or corporations.
住所
Natixis AM Funds
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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