Natixis AM Funds - Natixis G

NTGMBUI:LX
141,893.40
USD
606.50
0.43%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
139,047.90 - 147,200.70
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-2.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
142,499.90
52週レンジ
139,047.90 - 147,200.70
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
-2.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
141,893.4
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
170.907
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRIGITTE LEBRIS / SEBASTIEN THENARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.07 百万 1.78
2.50 千 2.72 百万 1.57
2.30 千 2.50 百万 1.45
2.00 千 2.29 百万 1.33
2.00 千 2.25 百万 1.30
1.80 千 2.18 百万 1.26
1.90 千 2.12 百万 1.23
1.90 千 2.02 百万 1.17
2.00 千 2.01 百万 1.16
1.80 千 1.94 百万 1.12
企業概要
Natixis AM Funds - Natixis Global Emerging Bonds is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index. The Fund invests its assets in emerging-market fixed income instruments issued or guaranteed by governments or corporations.
住所
Natixis AM Funds
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-