Natixis AM Funds - Natixis G

NTGMBUI:LX
140,304.70
USD
21.20
0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
136,263.30 - 147,200.70
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-3.94%
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前日終値
140,325.90
52週レンジ
136,263.30 - 147,200.70
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-3.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
140,304.7
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
123.478
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRIGITTE LEBRIS / SEBASTIEN THENARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.05 百万 2.02
2.50 千 2.63 百万 1.74
2.00 千 2.24 百万 1.48
2.00 千 2.23 百万 1.47
1.80 千 1.98 百万 1.31
1.90 千 1.98 百万 1.31
2.00 千 1.91 百万 1.27
2.00 千 1.88 百万 1.24
1.60 千 1.84 百万 1.22
1.65 千 1.83 百万 1.21
企業概要
Natixis AM Funds - Natixis Global Emerging Bonds is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index. The Fund invests its assets in emerging-market fixed income instruments issued or guaranteed by governments or corporations.
住所
Natixis AM Funds
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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