Natixis AM Funds - Natixis G

NTGMBHR:LX
443.49
EUR
3.17
0.72%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
429.95 - 457.68
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
-2.11%
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前日終値
440.32
52週レンジ
429.95 - 457.68
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
-2.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
443.49
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
167.545
設定日
10/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRIGITTE LEBRIS / SEBASTIEN THENARD
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.15 百万 1.96
2.50 千 2.74 百万 1.70
2.30 千 2.57 百万 1.60
2.30 千 2.40 百万 1.49
2.00 千 2.30 百万 1.43
2.00 千 2.28 百万 1.42
1.80 千 2.16 百万 1.34
1.90 千 2.10 百万 1.31
2.00 千 2.03 百万 1.26
1.90 千 2.02 百万 1.26
企業概要
Natixis AM Funds - Natixis Global Emerging Bonds is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index. The Fund invests its assets in emerging-market fixed income instruments issued or guaranteed by governments or corporations.
住所
Natixis AM Funds
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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