ノーザン・トラスト・グローバル・ファンズ-ユーロ

NTGFDEF:ID
0.9880
EUR
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0.00%
更新日時 0:07 JST 2017/11/22
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 11/21/2017)
2.082
設定日
08/15/2014
52週レンジ
0.9880 - 0.9935
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前日終値
0.9880
52週レンジ
0.9880 - 0.9935
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.49%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 11/21/2017)
2.082
設定日
08/15/2014
ファンドマネージャ
DAVID BLAKE
信託報酬額
0.10%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.76 千 25.36 百万 1.29
22.48 千 22.89 百万 1.16
20.00 千 20.66 百万 1.05
20.01 千 20.06 百万 1.02
15.55 千 15.71 百万 0.80
15.00 千 15.04 百万 0.76
14.00 千 14.51 百万 0.74
13.20 千 13.22 百万 0.67
10.00 千 10.03 百万 0.51
10.00 千 10.02 百万 0.51
企業概要
ノーザン・トラスト・グローバル・ファンズ-ユーロ・リクイディティ・ファンド(Northern Trust Global Funds PLC - Euro Liquidity Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド 型投資信託。マネーマーケット・レートを上回るリターンを目指す。現預金、譲渡性預 政府により発行・保証された証券に投資する。
住所
50 Bank Street
Canary Wharf
London
E14 5NT
UK
電話番号
+44 (0)207 982 3988 Tel