ﾉｰｻﾞﾝ･ﾄﾗｽﾄ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾕｰﾛ
NTGFDED:ID
0.9707
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 23:19 JST 2021/01/21
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 01/21/2021)
1.648
設定日
08/15/2014
52週レンジ
0.9707 - 0.9763
前日終値
0.9707
52週レンジ
0.9707 - 0.9763
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.04%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 01/21/2021)
1.648
設定日
08/15/2014
ファンドマネージャ
Jing Qin Loo / Daniel Farrell
信託報酬額
0.08%
経費率
0.05%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZO974085:COR | 29.00 千 | 29.05 百万 | 1.68 |
| BK312840:COR | 20.00 千 | 20.05 百万 | 1.16 |
| ZO394350:COR | 19.00 千 | 19.05 百万 | 1.10 |
| BK576043:COR | 13.00 千 | 13.03 百万 | 0.75 |
| BM022315:COR | 10.00 千 | 10.03 百万 | 0.58 |
| ZO823853:COR | 9.00 千 | 9.02 百万 | 0.52 |
| AW770846:COR | 5.00 千 | 5.02 百万 | 0.29 |
企業概要
NTGFユーロ・リクイディティ・ファンド（NTGF EUR LIQUIDITY FUND）は投資信託。マネ ーマーケット・レートを上回るリターンを目指す。現預金、預金証書、定期預金、コマーシャルペーパー、変動利付債、中期債、米国政府証券およびOECD政府により発行・保証された証券に投資する。
住所
50 Bank StreetCanary Wharf
London
E14 5NT
UK
電話番号
+44 (0)207 982 3988 Tel