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ノーザン・トラスト・グローバル・ファンズ-ユーロ

NTGFDED:ID
0.9707
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 23:19 JST 2021/01/21
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 01/21/2021)
1.648
設定日
08/15/2014
52週レンジ
0.9707 - 0.9763
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前日終値
0.9707
52週レンジ
0.9707 - 0.9763
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.04%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 01/21/2021)
1.648
設定日
08/15/2014
ファンドマネージャ
Jing Qin Loo / Daniel Farrell
信託報酬額
0.08%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 29.05 百万 1.68
20.00 千 20.05 百万 1.16
19.00 千 19.05 百万 1.10
13.00 千 13.03 百万 0.75
10.00 千 10.03 百万 0.58
9.00 千 9.02 百万 0.52
5.00 千 5.02 百万 0.29
企業概要
NTGFユーロ・リクイディティ・ファンド(NTGF EUR LIQUIDITY FUND)は投資信託。マネ ーマーケット・レートを上回るリターンを目指す。現預金、預金証書、定期預金、コマーシャルペーパー、変動利付債、中期債、米国政府証券およびOECD政府により発行・保証された証券に投資する。
住所
50 Bank Street
Canary Wharf
London
E14 5NT
UK
電話番号
+44 (0)207 982 3988 Tel