ﾉｰｻﾞﾝ･ﾄﾗｽﾄ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾕｰﾛ
NTGFDED:ID
0.9806
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2019/03/22
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 03/22/2019)
1.911
設定日
08/15/2014
52週レンジ
0.9806 - 0.9855
前日終値
0.9806
52週レンジ
0.9806 - 0.9855
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.10%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 03/22/2019)
1.911
設定日
08/15/2014
ファンドマネージャ
Daniel Farrell / Hannah Mazur
信託報酬額
0.08%
経費率
0.05%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK159932:COR | 9.00 千 | 9.02 百万 | 0.43 |
企業概要
ノーザン･トラスト･グローバル･ファンズ-ユーロ･リクイディティ･ファンド（Northern Trust Global Funds PLC - Euro Liquidity Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド 型投資信託。マネーマーケット・レートを上回るリターンを目指す。現預金、譲渡性預 政府により発行・保証された証券に投資する。
住所
50 Bank StreetCanary Wharf
London
E14 5NT
UK
電話番号
+44 (0)207 982 3988 Tel