トータスMLPファンド

NTG:US
New York
16.46
USD
0.21
1.29%
更新日時 2018/08/18
始値
16.30
安値 - 高値 レンジ(日)
16.27 - 16.46
前日終値
16.25
52週レンジ
14.23 - 20.13
1年トータルリターン
9.07%
年初来リターン
5.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
16.30
安値 - 高値 レンジ(日)
16.27 - 16.46
出来高
193,077
前日終値
16.25
52週レンジ
14.23 - 20.13
1年トータルリターン
8.76%
年初来リターン
5.31%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
17.549999237060547
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2016)
899.100
設定日
07/28/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.21%
乖離率52週平均値
3.10%
ファンドマネージャ
TERRY C MATLACK
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.4225
直近配当利回り(税込)
10.27%
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
-6.83%
3年トータルリターン
4.35%
5年トータルリターン
-1.33%
企業概要
トータスMLPファンドは、非分散型クローズドエンド型投資会社。主にエネルギー・イン フラのマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)で構成されるポートフォリオの提 供を目指す。経費率には法人税が含まれる。
住所
Tortoise Capital Advisors LLC
11550 Ash Street
Suite 300
Leawood, KS 66211
電話番号
1-913-981-1020