トータスMLPファンド

NTG:US
New York
17.95
USD
0.40
2.18%
更新日時 2018/05/26
始値
18.00
安値 - 高値 レンジ(日)
17.68 - 18.07
前日終値
18.35
52週レンジ
14.91 - 21.09
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
6.91%
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始値
18.00
安値 - 高値 レンジ(日)
17.68 - 18.07
出来高
163,620
前日終値
18.35
52週レンジ
14.91 - 21.09
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
6.91%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
16.5
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2016)
899.100
設定日
07/28/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
8.79%
乖離率52週平均値
3.69%
ファンドマネージャ
TERRY C MATLACK
直近配当額 ( 05/23/2018)
0.4225
直近配当利回り(税込)
9.42%
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
-0.23%
3年トータルリターン
-1.39%
5年トータルリターン
-1.77%
企業概要
トータスMLPファンドは、非分散型クローズドエンド型投資会社。主にエネルギー・イン フラのマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)で構成されるポートフォリオの提 供を目指す。経費率には法人税が含まれる。
住所
Tortoise Capital Advisors LLC
11550 Ash Street
Suite 300
Leawood, KS 66211
電話番号
1-913-981-1020