Dupree North Carolina Tax Fr

NTFIX:US
NASDAQ GM
11.32
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.25 - 11.66
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
11.31
52週レンジ
11.25 - 11.66
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
North Carolina
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
11.32
資産総額 (百万 USD) ( 08/21/2018)
129.471
設定日
11/15/1995
直近配当額 ( 08/21/2018)
0.000818395
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
VINCE HARRISON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.49%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.87 千 3.20 百万 2.49
3.05 千 3.16 百万 2.46
2.65 千 2.97 百万 2.31
2.75 千 2.92 百万 2.27
2.00 千 2.27 百万 1.76
2.00 千 2.27 百万 1.76
1.98 千 2.24 百万 1.74
1.89 千 2.07 百万 1.61
1.95 千 2.03 百万 1.57
1.82 千 1.84 百万 1.43
企業概要
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective seeks to achieve the highest level of tax-exempt income. The Fund invests in state-specific municipal securities of investment grade with a dollar-weighted average maturity of ten or more years. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Dupree Mutual Funds
P.O. Box 1149
Lexington, KY 40588-1149
USA
電話番号
1-859-254-7741