Dupree North Carolina Tax Fr

NTFIX:US
NASDAQ GM
11.13
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.11 - 11.66
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
11.12
52週レンジ
11.11 - 11.66
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
North Carolina
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
11.13
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
124.116
設定日
11/15/1995
直近配当額 ( 10/22/2018)
0.002482384
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
VINCE HARRISON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.49%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.87 千 3.17 百万 2.54
3.05 千 3.10 百万 2.49
2.65 千 2.95 百万 2.37
2.75 千 2.88 百万 2.31
2.00 千 2.24 百万 1.79
1.98 千 2.22 百万 1.78
1.95 千 2.01 百万 1.61
1.64 千 1.73 百万 1.39
1.67 千 1.70 百万 1.37
1.50 千 1.68 百万 1.35
企業概要
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective seeks to achieve the highest level of tax-exempt income. The Fund invests in state-specific municipal securities of investment grade with a dollar-weighted average maturity of ten or more years. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Dupree Mutual Funds
P.O. Box 1149
Lexington, KY 40588-1149
USA
電話番号
1-859-254-7741