Aberdeen Tax-Free Income Fun

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NASDAQ GM
9.65
USD
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更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.64 - 10.00
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
9.65
52週レンジ
9.64 - 10.00
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
9.65
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
75.699
設定日
05/11/1998
直近配当額 ( 05/22/2018)
0.00077045
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
EDWARD GRANT / LESYA PAISLEY
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.43%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.33 千 6.37 百万 8.29
4.10 千 4.92 百万 6.40
2.50 千 2.63 百万 3.43
2.00 千 2.10 百万 2.74
2.00 千 2.08 百万 2.70
1.50 千 1.78 百万 2.32
1.41 千 1.45 百万 1.89
1.16 千 1.37 百万 1.79
1.25 千 1.35 百万 1.75
1.00 千 1.15 百万 1.50
企業概要
Aberdeen Tax-Free Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high a level of current income that is consistent with the preservation of capital through investing in investment-grade municipal obligations. The Fund invests in investment-grade fixed-income securities that qualify as municipal obligations. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Aberdeen Funds
1735 Market Street
32nd Floor
Philadelphia, PA 19103
電話番号
1-800-387-6977