Aberdeen Tax-Free Income Fun

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NASDAQ GM
9.55
USD
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更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.55 - 9.93
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
9.55
52週レンジ
9.55 - 9.93
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.55
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
73.299
設定日
05/11/1998
直近配当額 ( 10/22/2018)
0.00076358
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
EDWARD GRANT / LESYA PAISLEY
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.43%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.17 千 6.30 百万 8.42
4.10 千 4.96 百万 6.62
2.50 千 2.59 百万 3.46
2.00 千 2.12 百万 2.83
2.00 千 2.04 百万 2.72
1.50 千 1.76 百万 2.35
1.41 千 1.46 百万 1.95
1.16 千 1.36 百万 1.81
1.25 千 1.33 百万 1.78
1.25 千 1.25 百万 1.66
企業概要
Aberdeen Tax-Free Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high a level of current income that is consistent with the preservation of capital through investing in investment-grade municipal obligations. The Fund invests in investment-grade fixed-income securities that qualify as municipal obligations. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Aberdeen Funds
712 5TH AVE
Floor 49
New York, NY 10019
電話番号
1-800-387-6977