Northern Trust UCITS Common

NTEUFIF:ID
12.70
EUR
0.16
1.27%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.81 - 13.13
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
12.87
52週レンジ
11.81 - 13.13
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
12.703
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
10/08/2015
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.28884934
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.26 百万 21.75 百万 3.17
601.64 千 18.15 百万 2.65
2.04 百万 16.92 百万 2.47
319.81 千 16.65 百万 2.43
519.20 千 16.07 百万 2.34
2.70 百万 12.47 百万 1.82
163.70 千 10.81 百万 1.58
51.77 千 9.21 百万 1.34
146.13 千 9.11 百万 1.33
4.04 百万 8.84 百万 1.29
企業概要
Northern Trust UCITS Common Contractual Fund - Europe Fundamental Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the FTSE RAFI Europe Index - QSR. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-