Northern Trust UCITS Common

NTEUFIC:ID
9.89
EUR
0.05
0.50%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.28 - 10.32
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
9.84
52週レンジ
9.28 - 10.32
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.8915
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.3008062222
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.81 百万 17.41 百万 2.75
297.77 千 16.04 百万 2.53
555.04 千 15.72 百万 2.48
1.94 百万 14.63 百万 2.31
471.92 千 13.57 百万 2.14
161.26 千 11.86 百万 1.87
2.61 百万 11.21 百万 1.77
49.93 千 9.25 百万 1.46
125.79 千 9.15 百万 1.44
508.70 千 8.18 百万 1.29
企業概要
Northern Trust UCITS Common Contractual Fund - Europe Fundamental Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the FTSE RAFI Europe Index - QSR. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-