Northern Trust UCITS Common

NTEUFIB:ID
10.99
EUR
0.04
0.39%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.96 - 11.08
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
11.03
52週レンジ
9.96 - 11.08
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
10.9873
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
01/23/2015
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.3304792
直近配当利回り(税込)
3.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.61 百万 22.16 百万 2.84
666.31 千 19.23 百万 2.46
2.26 百万 18.67 百万 2.39
354.30 千 18.54 百万 2.37
575.06 千 17.05 百万 2.18
2.99 百万 16.30 百万 2.09
181.72 千 11.89 百万 1.52
57.53 千 11.37 百万 1.46
4.48 百万 10.81 百万 1.38
162.12 千 10.74 百万 1.37
企業概要
Northern Trust UCITS Common Contractual Fund - Europe Fundamental Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the FTSE RAFI Europe Index - QSR. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-