Northern Trust UCITS Common

NTEUFIB:ID
10.56
EUR
0.04
0.36%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.96 - 11.08
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
10.59
52週レンジ
9.96 - 11.08
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
10.5558
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
01/23/2015
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.3304792004
直近配当利回り(税込)
3.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.58 百万 16.56 百万 2.77
269.37 千 15.05 百万 2.52
502.11 千 14.73 百万 2.46
1.75 百万 14.35 百万 2.40
426.93 千 12.79 百万 2.14
2.36 百万 11.53 百万 1.93
145.66 千 10.34 百万 1.73
45.09 千 8.61 百万 1.44
113.73 千 8.34 百万 1.39
3.48 百万 7.67 百万 1.28
企業概要
Northern Trust UCITS Common Contractual Fund - Europe Fundamental Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the FTSE RAFI Europe Index - QSR. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-