Northern Trust UCITS Common

NTEUFIB:ID
10.00
EUR
0.04
0.40%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.96 - 11.08
1年トータルリターン
-5.11%
年初来リターン
-5.58%
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前日終値
10.04
52週レンジ
9.96 - 11.08
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
-5.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
9.9976
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
01/23/2015
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.3304792004
直近配当利回り(税込)
3.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.61 百万 17.29 百万 2.68
284.67 千 16.08 百万 2.50
542.16 千 16.06 百万 2.49
1.97 百万 14.82 百万 2.30
454.49 千 13.72 百万 2.13
161.59 千 11.85 百万 1.84
2.68 百万 11.64 百万 1.81
49.93 千 9.66 百万 1.50
122.74 千 9.29 百万 1.44
483.79 千 7.93 百万 1.23
企業概要
Northern Trust UCITS Common Contractual Fund - Europe Fundamental Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the FTSE RAFI Europe Index - QSR. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-