Northern Trust Investments F

NTEUEQ7:ID
138.27
USD
0.37
0.26%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.14 - 149.44
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
138.64
52週レンジ
128.14 - 149.44
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
138.2728
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
352.152
設定日
08/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICHOLAS DYMOND
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.77 千 12.02 百万 3.48
133.41 千 8.56 百万 2.48
42.14 千 7.78 百万 2.25
144.03 千 7.54 百万 2.18
58.99 千 5.45 百万 1.58
26.82 千 5.27 百万 1.53
969.83 千 5.26 百万 1.52
49.59 千 4.92 百万 1.43
45.95 千 4.85 百万 1.41
16.72 千 4.84 百万 1.40
企業概要
Northern Trust Investments Funds plc - The NT Europe ex-UK Equity Index Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI Europe (ex-UK) Index (the Index). The Fund will invest in freely transferable Equity and Equity Related Securities issued by companies making up the Index.
住所
George's Court,
54-62 Townsend Street
Dublin,
Ireland
電話番号
+44 20 7982 3988
Webサイト
www.ntrs.com