Northern Trust Investments F

NTEUEQ7:ID
123.57
USD
0.63
0.51%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.56 - 149.44
1年トータルリターン
-16.79%
年初来リターン
4.23%
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前日終値
124.20
52週レンジ
115.56 - 149.44
1年トータルリターン
-15.55%
年初来リターン
4.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
123.5715
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
337.176
設定日
08/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nicholas Dymond
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.88 千 13.52 百万 4.29
135.02 千 10.07 百万 3.20
43.76 千 9.45 百万 3.00
149.45 千 6.97 百万 2.21
61.25 千 5.32 百万 1.69
70.17 千 5.31 百万 1.69
26.80 千 4.69 百万 1.49
47.69 千 4.64 百万 1.48
96.09 千 4.56 百万 1.45
113.07 千 4.51 百万 1.43
企業概要
Northern Trust Investments Funds plc - The NT Europe ex-UK Equity Index Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI Europe (ex-UK) Index (the Index). The Fund will invest in freely transferable Equity and Equity Related Securities issued by companies making up the Index.
住所
George's Court,
54-62 Townsend Street
Dublin,
Ireland
電話番号
+44 20 7982 3988
Webサイト
www.ntrs.com