Northern Trust Investments F

NTEUEQ7:ID
127.30
USD
1.14
0.89%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.95 - 149.44
1年トータルリターン
-8.01%
年初来リターン
-8.59%
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前日終値
128.43
52週レンジ
126.95 - 149.44
1年トータルリターン
-8.23%
年初来リターン
-8.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
127.2979
資産総額 (十億 EUR) ( 08/24/2018)
6.497
設定日
08/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICHOLAS DYMOND
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
199.24 千 14.37 百万 3.92
138.75 千 10.32 百万 2.82
44.96 千 9.42 百万 2.57
151.16 千 8.51 百万 2.32
62.89 千 6.67 百万 1.82
71.92 千 5.51 百万 1.50
17.78 千 5.42 百万 1.48
28.21 千 5.42 百万 1.48
48.99 千 5.41 百万 1.47
98.81 千 4.74 百万 1.29
企業概要
Northern Trust Investments Funds plc - The NT Europe ex-UK Equity Index Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI Europe (ex-UK) Index (the Index). The Fund will invest in freely transferable Equity and Equity Related Securities issued by companies making up the Index.
住所
George's Court,
54-62 Townsend Street
Dublin,
Ireland
電話番号
+44 20 7982 3988
Webサイト
www.ntrs.com