Northern Trust Investments F

NTEUEQ2:ID
248.56
EUR
3.64
1.49%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
244.92 - 282.47
1年トータルリターン
-9.68%
年初来リターン
-8.33%
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前日終値
244.92
52週レンジ
244.92 - 282.47
1年トータルリターン
-10.61%
年初来リターン
-8.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
248.5616
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
326.205
設定日
12/10/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
202.41 千 15.12 百万 4.34
141.06 千 10.92 百万 3.14
45.71 千 9.83 百万 2.82
155.67 千 8.09 百万 2.32
63.89 千 6.05 百万 1.74
73.20 千 5.77 百万 1.66
28.62 千 5.28 百万 1.52
49.74 千 5.06 百万 1.45
18.09 千 4.86 百万 1.40
100.34 千 4.77 百万 1.37
企業概要
Northern Trust Investments Funds plc - The NT Europe ex-UK Equity Index Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI Europe (ex-UK) Index (the Index). The Fund will invest in freely transferable Equity and Equity Related Securities issued by companies making up the Index.
住所
George's Court,
54-62 Townsend Street
Dublin,
Ireland
電話番号
+44 20 7982 3988
Webサイト
www.ntrs.com