Northern Trust Investments F

NTEUEQ2:ID
272.87
EUR
0.65
0.24%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
255.85 - 282.47
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
272.22
52週レンジ
255.85 - 282.47
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
272.8748
資産総額 (十億 EUR) ( 08/24/2018)
6.497
設定日
12/10/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICHOLAS DYMOND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.21 千 13.54 百万 3.90
130.78 千 9.34 百万 2.69
42.26 千 9.04 百万 2.61
144.06 千 7.76 百万 2.24
59.23 千 6.14 百万 1.77
46.05 千 5.16 百万 1.49
16.76 千 5.06 百万 1.46
67.49 千 4.97 百万 1.43
26.41 千 4.85 百万 1.40
93.23 千 4.65 百万 1.34
企業概要
Northern Trust Investments Funds plc - The NT Europe ex-UK Equity Index Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI Europe (ex-UK) Index (the Index). The Fund will invest in freely transferable Equity and Equity Related Securities issued by companies making up the Index.
住所
George's Court,
54-62 Townsend Street
Dublin,
Ireland
電話番号
+44 20 7982 3988
Webサイト
www.ntrs.com