Northern Trust Investments F

NTEUEQ2:ID
271.04
EUR
2.13
0.78%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
255.85 - 282.47
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
273.17
52週レンジ
255.85 - 282.47
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
271.0395
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
347.008
設定日
12/10/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICHOLAS DYMOND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.07 千 12.06 百万 3.56
132.88 千 8.45 百万 2.50
41.98 千 7.72 百万 2.28
144.06 千 7.50 百万 2.22
58.77 千 5.66 百万 1.67
45.74 千 5.10 百万 1.51
49.38 千 5.03 百万 1.49
16.66 千 4.95 百万 1.46
26.41 千 4.66 百万 1.38
54.91 千 4.63 百万 1.37
企業概要
Northern Trust Investments Funds plc - The NT Europe ex-UK Equity Index Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI Europe (ex-UK) Index (the Index). The Fund will invest in freely transferable Equity and Equity Related Securities issued by companies making up the Index.
住所
George's Court,
54-62 Townsend Street
Dublin,
Ireland
電話番号
+44 20 7982 3988
Webサイト
www.ntrs.com