Northern Trust UCITS Common

NTEUEIF:ID
9.8060
EUR
0.1835
1.84%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9236 - 11.3217
1年トータルリターン
-10.22%
年初来リターン
-10.16%
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前日終値
9.9895
52週レンジ
9.9236 - 11.3217
1年トータルリターン
-7.89%
年初来リターン
-10.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
9.806
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
10/02/2015
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.2219255559
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
391.18 千 29.45 百万 3.59
88.32 千 19.24 百万 2.35
2.52 百万 18.52 百万 2.26
2.50 百万 16.02 百万 1.95
300.90 千 15.63 百万 1.91
123.53 千 11.71 百万 1.43
141.03 千 11.12 百万 1.36
158.87 千 10.73 百万 1.31
622.06 千 10.60 百万 1.29
55.43 千 10.28 百万 1.25
企業概要
Northern Trust UCITS Common Contractual Fund - Europe Custom ESG Equity Index is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to match the risk and return of the MSCI Europe Custom ESG Index. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity related securities issued by companies within in the index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-