Northern Trust UCITS Common

NTEUEIF:ID
11.1292
EUR
0.1027
0.91%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.2393 - 11.3514
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
1.97%
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前日終値
11.2319
52週レンジ
10.2393 - 11.3514
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
11.1292
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
10/02/2015
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.22192556
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
335.67 千 21.99 百万 2.87
2.16 百万 17.91 百万 2.34
2.15 百万 14.29 百万 1.86
75.78 千 14.16 百万 1.85
259.82 千 13.52 百万 1.76
106.02 千 10.23 百万 1.34
534.78 千 9.40 百万 1.23
82.46 千 9.22 百万 1.20
89.16 千 9.12 百万 1.19
30.07 千 8.93 百万 1.17
企業概要
Northern Trust UCITS Common Contractual Fund - Europe Custom ESG Equity Index is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to match the risk and return of the MSCI Europe Custom ESG Index. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity related securities issued by companies within in the index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-