Northern Trust UCITS Common

NTEUEID:ID
10.59
EUR
0.03
0.28%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.84 - 10.98
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
10.62
52週レンジ
9.84 - 10.98
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10.5892
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
02/17/2017
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.28095432
直近配当利回り(税込)
2.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
337.74 千 22.63 百万 2.98
2.17 百万 17.63 百万 2.32
76.26 千 14.73 百万 1.94
2.16 百万 14.15 百万 1.86
261.08 千 13.63 百万 1.79
106.56 千 10.56 百万 1.39
83.03 千 9.43 百万 1.24
538.21 千 9.42 百万 1.24
97.58 千 9.24 百万 1.22
30.20 千 8.61 百万 1.13
企業概要
Northern Trust UCITS Common Contractual Fund - Europe Custom ESG Equity Index is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to match the risk and return of the MSCI Europe Custom ESG Index. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity related securities issued by companies within in the index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-