Northern Trust UCITS Common

NTEUEID:ID
9.40
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.40 - 10.88
1年トータルリターン
-7.32%
年初来リターン
-7.47%
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前日終値
9.41
52週レンジ
9.40 - 10.88
1年トータルリターン
-7.93%
年初来リターン
-7.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
9.3985
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
02/17/2017
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.307775806
直近配当利回り(税込)
3.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
391.12 千 29.66 百万 3.55
89.78 千 20.80 百万 2.49
2.54 百万 19.02 百万 2.28
2.55 百万 15.15 百万 1.82
305.84 千 15.04 百万 1.80
634.36 千 11.73 百万 1.41
143.69 千 11.47 百万 1.37
125.58 千 11.44 百万 1.37
161.48 千 11.13 百万 1.33
54.97 千 10.30 百万 1.23
企業概要
Northern Trust UCITS Common Contractual Fund - Europe Custom ESG Equity Index is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to match the risk and return of the MSCI Europe Custom ESG Index. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity related securities issued by companies within in the index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-