Northern Trust UCITS Common

NTEUEID:ID
10.38
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.84 - 10.98
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
10.37
52週レンジ
9.84 - 10.98
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
10.3804
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
02/17/2017
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.28095432
直近配当利回り(税込)
2.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
305.33 千 19.68 百万 2.84
1.96 百万 15.19 百万 2.19
218.13 千 14.49 百万 2.09
68.91 千 12.99 百万 1.88
235.61 千 11.01 百万 1.59
1.94 百万 10.61 百万 1.53
1.58 百万 8.39 百万 1.21
96.58 千 8.22 百万 1.19
43.76 千 8.05 百万 1.16
75.05 千 7.81 百万 1.13
企業概要
Northern Trust UCITS Common Contractual Fund - Europe Custom ESG Equity Index is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to match the risk and return of the MSCI Europe Custom ESG Index. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity related securities issued by companies within in the index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-