Northern Trust World Custom

NTESGID:ID
12.25
EUR
0.02
0.15%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.38 - 12.52
1年トータルリターン
11.43%
年初来リターン
3.07%
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前日終値
12.26
52週レンジ
11.38 - 12.52
1年トータルリターン
11.44%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
12.2461
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/31/2016
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.663078
直近配当利回り(税込)
5.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.17 千 42.42 百万 2.27
442.77 千 34.27 百万 1.84
24.76 千 32.10 百万 1.72
144.18 千 20.53 百万 1.10
209.38 千 18.85 百万 1.01
162.48 千 17.01 百万 0.91
255.81 千 16.46 百万 0.88
19.00 千 16.00 百万 0.86
18.02 千 15.19 百万 0.81
598.02 千 14.81 百万 0.79
企業概要
Northern Trust World Custom ESG EUR Hedged Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to closely match the risk and return of the MSCI World Custom ESG 100% Hedged to EUR Index. The Fund will invest in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-