Northern Trust World Custom

NTESGEE:ID
10.85
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.31 - 11.40
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
0.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.84
52週レンジ
10.31 - 11.40
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
10.8469
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
06/01/2017
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.0723061271
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
282.32 千 54.87 百万 2.86
419.12 千 41.27 百万 2.15
23.68 千 40.84 百万 2.13
137.77 千 19.51 百万 1.02
195.25 千 18.97 百万 0.99
18.02 千 18.52 百万 0.97
153.85 千 18.30 百万 0.95
17.27 千 17.95 百万 0.94
242.74 千 17.77 百万 0.93
552.13 千 14.00 百万 0.73
企業概要
Northern Trust World Custom ESG EUR Hedged Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to closely match the risk and return of the MSCI World Custom ESG 100% Hedged to EUR Index. The Fund will invest in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-