Northern Trust World Custom

NTESGEE:ID
11.13
EUR
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.96 - 11.14
年初来リターン
3.24%
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52週レンジ
9.96 - 11.14
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
11.1278
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
06/01/2017
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.07230613
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
279.92 千 40.62 百万 2.41
393.55 千 28.10 百万 1.67
21.81 千 20.70 百万 1.23
126.93 千 19.62 百万 1.17
144.68 千 17.31 百万 1.03
190.82 千 16.48 百万 0.98
227.77 千 16.30 百万 0.97
16.76 千 14.62 百万 0.87
15.97 千 14.16 百万 0.84
534.30 千 12.56 百万 0.75
企業概要
Northern Trust World Custom ESG EUR Hedged Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to closely match the risk and return of the MSCI World Custom ESG 100% Hedged to EUR Index. The Fund will invest in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-