Northern Trust World Custom

NTESGEE:ID
11.11
EUR
0.06
0.56%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.98 - 11.34
1年トータルリターン
11.59%
年初来リターン
3.11%
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前日終値
11.05
52週レンジ
9.98 - 11.34
1年トータルリターン
10.04%
年初来リターン
3.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
11.1134
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
06/01/2017
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.0723061271
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
311.53 千 50.67 百万 2.51
449.23 千 40.73 百万 2.02
25.25 千 38.36 百万 1.90
147.09 千 21.70 百万 1.07
211.00 千 20.73 百万 1.03
19.33 千 20.11 百万 1.00
18.33 千 19.22 百万 0.95
155.00 18.66 百万 0.92
164.63 千 18.65 百万 0.92
260.43 千 18.14 百万 0.90
企業概要
Northern Trust World Custom ESG EUR Hedged Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to closely match the risk and return of the MSCI World Custom ESG 100% Hedged to EUR Index. The Fund will invest in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-