Northern Trust World Custom

NTESGEC:ID
13.16
EUR
0.07
0.54%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.01 - 13.29
1年トータルリターン
11.11%
年初来リターン
4.89%
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前日終値
13.09
52週レンジ
12.01 - 13.29
1年トータルリターン
11.17%
年初来リターン
4.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
13.16
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
03/24/2016
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.229786273
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
309.88 千 60.63 百万 2.91
26.03 千 45.02 百万 2.16
460.62 千 44.63 百万 2.14
151.39 千 22.87 百万 1.10
183.00 22.82 百万 1.10
214.55 千 21.13 百万 1.01
19.84 千 20.77 百万 1.00
18.87 千 19.98 百万 0.96
168.96 千 19.69 百万 0.95
267.11 千 18.59 百万 0.89
企業概要
Northern Trust World Custom ESG EUR Hedged Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to closely match the risk and return of the MSCI World Custom ESG 100% Hedged to EUR Index. The Fund will invest in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-