Northern Trust World Custom

NTESGEC:ID
12.77
EUR
0.08
0.64%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.71 - 13.20
1年トータルリターン
9.74%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
12.86
52週レンジ
11.71 - 13.20
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
12.7731
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
03/24/2016
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.22978627
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.89 千 47.69 百万 2.52
429.14 千 36.50 百万 1.93
24.16 千 33.73 百万 1.78
140.71 千 23.12 百万 1.22
201.17 千 18.44 百万 0.98
248.56 千 17.48 百万 0.92
18.49 千 17.18 百万 0.91
17.52 千 16.51 百万 0.87
157.56 千 16.27 百万 0.86
125.00 14.49 百万 0.77
企業概要
Northern Trust World Custom ESG EUR Hedged Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to closely match the risk and return of the MSCI World Custom ESG 100% Hedged to EUR Index. The Fund will invest in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-