Northern Trust World Custom

NTESGEA:ID
12.44
EUR
0.06
0.44%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.49 - 13.88
1年トータルリターン
-4.72%
年初来リターン
-4.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.49
52週レンジ
12.49 - 13.88
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-4.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
12.4368
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
04/02/2014
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.2030101101
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
275.16 千 53.15 百万 3.00
408.61 千 38.52 百万 2.17
23.06 千 32.52 百万 1.84
150.26 千 18.56 百万 1.05
190.78 千 18.36 百万 1.04
134.22 千 17.98 百万 1.01
17.58 千 16.71 百万 0.94
237.47 千 16.70 百万 0.94
16.72 千 16.09 百万 0.91
174.73 千 13.26 百万 0.75
企業概要
Northern Trust World Custom ESG EUR Hedged Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to closely match the risk and return of the MSCI World Custom ESG 100% Hedged to EUR Index. The Fund will invest in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-