Northern Trust World Custom

NTESGDD:ID
127.35
DKK
0.28
0.22%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.88 - 128.23
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
5.19%
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前日終値
127.06
52週レンジ
115.88 - 128.23
1年トータルリターン
11.19%
年初来リターン
5.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
127.3452
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/27/2016
直近配当額 ( 12/13/2017)
2.0958174427
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
309.88 千 60.63 百万 2.91
26.03 千 45.02 百万 2.16
460.62 千 44.63 百万 2.14
151.39 千 22.87 百万 1.10
183.00 22.82 百万 1.10
214.55 千 21.13 百万 1.01
19.84 千 20.77 百万 1.00
18.87 千 19.98 百万 0.96
168.96 千 19.69 百万 0.95
267.11 千 18.59 百万 0.89
企業概要
Northern Trust World Custom ESG EUR Hedged Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to closely match the risk and return of the MSCI World Custom ESG 100% Hedged to EUR Index. The Fund will invest in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-