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Fondo Banorte Ixe 31 SA de C

NTERTD:MM
BMV Mexico
1.8784
MXN
0.0004
0.02%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7402 - 1.8784
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
2.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.8780
52週レンジ
1.7402 - 1.8784
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
1.878399
資産総額 (百万 MXN) ( 03/29/2019)
483.956
設定日
03/13/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tulio Chavez / Javier Diaz De Leon Opitz
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.01 百万 399.65 百万 82.45
150.00 千 14.95 百万 3.08
100.00 千 10.11 百万 2.08
50.00 千 5.02 百万 1.03
51.21 千 4.90 百万 1.01
企業概要
Fondo Banorte Ixe 31 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in emerging fixe d-income securities.
住所
Ixe Fondos SOSI SA de CV
Paseo de la Reforma 505 Piso 45
Col Cuauhtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
5255-5174-2000
Webサイト
www.ixe.com.mx