Northern Trust Investments F

NTEMIU5:ID
111.23
USD
1.34
1.19%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.76 - 130.27
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
-6.16%
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前日終値
112.57
52週レンジ
101.76 - 130.27
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
-6.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
111.2305
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
215.057
設定日
10/26/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICHOLAS DYMOND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
283.30 千 14.45 百万 5.26
57.47 千 11.38 百万 4.14
239.29 千 11.25 百万 4.10
1.22 百万 9.16 百万 3.33
21.80 千 5.21 百万 1.90
4.78 百万 4.82 百万 1.76
13.73 千 3.33 百万 1.21
3.45 百万 2.86 百万 1.04
305.44 千 2.79 百万 1.02
47.00 2.64 百万 0.96
企業概要
Northern Trust Investments Funds plc - NT Emerging Market Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI Emerging Markets Index. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of freely transferable equity and equity-related securities.
住所
Northern Trust Global Investments
50 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5NT
電話番号
44-207-982-3988