Northern Trust Investments F

NTEMIP1:ID
130.46
EUR
0.70
0.54%
更新日時 2018/08/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.83 - 141.68
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
-2.06%
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前日終値
129.76
52週レンジ
122.83 - 141.68
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
-2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/07/2018)
130.4588
資産総額 (百万 USD) ( 08/10/2018)
222.138
設定日
10/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICHOLAS DYMOND
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
282.50 千 12.79 百万 4.74
57.32 千 10.73 百万 3.98
238.66 千 9.93 百万 3.68
1.22 百万 9.81 百万 3.64
21.74 千 5.38 百万 2.00
94.00 5.15 百万 1.91
4.75 百万 4.50 百万 1.67
13.69 千 3.38 百万 1.25
303.44 千 2.74 百万 1.02
3.43 百万 2.66 百万 0.99
企業概要
Northern Trust Investments Funds plc - NT Emerging Market Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI Emerging Markets Index. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of freely transferable equity and equity-related securities.
住所
Northern Trust Global Investments
50 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5NT
電話番号
44-207-982-3988