Northern Trust Investments F

NTEMIP1:ID
134.05
EUR
0.09
0.07%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.54 - 141.68
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
0.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
133.96
52週レンジ
120.54 - 141.68
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
134.0541
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2018)
220.280
設定日
10/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICHOLAS DYMOND
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
293.60 千 14.63 百万 5.10
249.20 千 12.43 百万 4.33
59.39 千 10.60 百万 3.70
1.27 百万 9.73 百万 3.39
22.58 千 5.53 百万 1.93
88.00 5.07 百万 1.77
4.34 百万 4.60 百万 1.60
14.13 千 3.55 百万 1.24
3.80 百万 3.38 百万 1.18
316.44 千 3.03 百万 1.06
企業概要
Northern Trust Investments Funds plc - NT Emerging Market Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI Emerging Markets Index. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of freely transferable equity and equity-related securities.
住所
Northern Trust Global Investments
50 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5NT
電話番号
44-207-982-3988