Northern Trust - Emerging Ma

NTEMESB:NA
1,263.12
EUR
0.37
0.03%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,190.67 - 1,383.36
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
-2.21%
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前日終値
1,263.49
52週レンジ
1,190.67 - 1,383.36
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
-2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1,263.12
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
757.023
設定日
04/25/2016
直近配当額 ( 05/14/2018)
5.46107059
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
988.90 千 43.21 百万 5.62
205.05 千 34.78 百万 4.52
835.25 千 33.65 百万 4.37
4.27 百万 27.37 百万 3.56
76.10 千 15.58 百万 2.02
16.68 百万 14.43 百万 1.88
251.00 12.06 百万 1.57
49.00 千 10.18 百万 1.32
12.04 百万 8.55 百万 1.11
1.07 百万 8.34 百万 1.08
企業概要
Norther Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI Emerging Markets Custom ESG Index. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable Equity and Equity Related Securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-