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Northern Trust - Emerging Ma

NTEMESA:NA
11.77
EUR
0.04
0.35%
更新日時 2020/04/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.27 - 14.79
1年トータルリターン
-13.44%
年初来リターン
-17.27%
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前日終値
11.81
52週レンジ
10.27 - 14.79
1年トータルリターン
-12.60%
年初来リターン
-17.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/08/2020)
11.7728
資産総額 (十億 EUR) ( 04/08/2020)
1.989
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( 11/04/2019)
0.22127
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
741.83 千 140.47 百万 6.81
2.44 百万 110.16 百万 5.34
10.50 百万 99.75 百万 4.83
2.04 百万 83.10 百万 4.03
719.00 33.02 百万 1.60
41.19 百万 30.31 百万 1.47
190.09 千 26.19 百万 1.27
2.39 百万 24.21 百万 1.17
1.22 百万 20.38 百万 0.99
702.09 千 19.27 百万 0.93
企業概要
Norther Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI Emerging Markets Custom ESG Index. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable Equity and Equity Related Securities issued by companies or linked to companies within the Index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-