ノーザン・トラスト・インベストメント・ファンズ-N

NTEMEEB:ID
133.99
EUR
0.72
0.54%
更新日時 2018/08/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.12 - 145.32
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
-1.91%
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前日終値
133.27
52週レンジ
126.12 - 145.32
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
-1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/07/2018)
133.9913
資産総額 (十億 EUR) ( 08/10/2018)
1.114
設定日
06/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.14 百万 150.44 百万 8.92
2.07 百万 93.68 百万 5.55
419.84 千 78.61 百万 4.66
1.75 百万 72.65 百万 4.31
8.94 百万 71.87 百万 4.26
159.26 千 39.42 百万 2.34
34.91 百万 32.86 百万 1.95
100.27 千 24.78 百万 1.47
2.23 百万 20.12 百万 1.19
25.21 百万 19.34 百万 1.15
企業概要
ノーザン・トラスト・インベストメント・ファンズ-NT新興国市場カスタムESG株価指数(Northern Trust Investments Funds plc - The NT Emerging Markets Custom ESG Equity Index Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。MSCI Emerging Markets Custom ESG Index(再投資配当純額込み)のリスクおよびリターン特性に最も近い投資 を目指す。自由に譲渡可能な株式からなる分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Northern Trust Global Investments
50 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5NT
電話番号
44-207-982-3988