ノーザン・トラスト・インベストメント・ファンズ-N

NTEMEDE:ID
126.74
EUR
0.21
0.16%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.49 - 133.37
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
1.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
126.54
52週レンジ
113.49 - 133.37
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
126.7426
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
987.851
設定日
03/19/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 百万 81.77 百万 5.49
1.39 百万 69.54 百万 4.67
331.92 千 59.26 百万 3.98
7.10 百万 54.44 百万 3.66
126.43 千 30.98 百万 2.08
24.23 百万 25.69 百万 1.73
79.26 千 19.89 百万 1.34
21.24 百万 18.89 百万 1.27
1.76 百万 16.91 百万 1.14
267.00 15.38 百万 1.03
企業概要
ノーザン・トラスト・インベストメント・ファンズ-NT新興国市場カスタムESG株価指数(Northern Trust Investments Funds plc - The NT Emerging Markets Custom ESG Equity Index Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。MSCI Emerging Markets Custom ESG Index(再投資配当純額込み)のリスクおよびリターン特性に最も近い投資 を目指す。自由に譲渡可能な株式からなる分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Northern Trust Global Investments
50 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5NT
電話番号
44-207-982-3988