ノーザン・トラスト・インベストメント・ファンズ-N

NTEMDGD:ID
114.72
GBP
0.43
0.38%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.99 - 134.22
1年トータルリターン
-7.79%
年初来リターン
-10.00%
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前日終値
114.29
52週レンジ
106.99 - 134.22
1年トータルリターン
-8.27%
年初来リターン
-10.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
114.7201
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
992.206
設定日
08/03/2016
直近配当額 ( 04/19/2017)
0.65177
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.42 百万 96.31 百万 4.91
548.09 千 88.17 百万 4.49
10.42 百万 76.26 百万 3.88
2.04 百万 75.98 百万 3.87
185.49 千 36.96 百万 1.88
40.61 百万 34.61 百万 1.76
551.00 27.54 百万 1.40
2.60 百万 25.76 百万 1.31
117.57 千 22.14 百万 1.13
2.20 百万 21.29 百万 1.08
企業概要
ノーザン・トラスト・インベストメント・ファンズ-NT新興国市場カスタムESG株価指数(Northern Trust Investments Funds plc - The NT Emerging Markets Custom ESG Equity Index Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。MSCI Emerging Markets Custom ESG Index(再投資配当純額込み)のリスクおよびリターン特性に最も近い投資 を目指す。自由に譲渡可能な株式からなる分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Northern Trust Global Investments
50 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5NT
電話番号
44-207-982-3988