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Fondo Banorte Ixe 3 SA de CV

NTEGUBF1:MM
BMV Mexico
12.07
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.30 - 12.07
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
2.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.07
52週レンジ
11.30 - 12.07
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
12.07492
資産総額 (十億 MXN) ( 03/29/2019)
46.441
設定日
11/10/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tulio Chavez / Javier Diaz De Leon Opitz
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.16 百万 3.80 十億 8.18
32.30 百万 3.22 十億 6.93
21.44 百万 2.14 十億 4.60
20.86 百万 2.08 十億 4.47
16.29 百万 1.65 十億 3.55
14.49 百万 1.51 十億 3.25
14.93 百万 1.50 十億 3.23
14.35 百万 1.44 十億 3.10
13.89 百万 1.39 十億 3.00
13.88 百万 1.39 十億 2.99
企業概要
Fondo Banorte Ixe 3 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in government and corporate fixed-income securities.
住所
Casa de Bolsa Banorte SA de CV
Paseo de la Reforma 505
Col. Cuauhtemoc
06500, Mexico City
Mexico
電話番号
5255-52688-9000
Webサイト
www.banorte.com