Northern Trust Investments F

NTEGIP1:ID
1.08
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.10
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
1.08
52週レンジ
1.06 - 1.10
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.0814
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
611.654
設定日
10/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.72 千 67.68 百万 11.06
47.80 千 65.98 百万 10.78
46.30 千 57.37 百万 9.38
30.62 千 53.27 百万 8.71
26.54 千 51.85 百万 8.48
40.35 千 46.28 百万 7.56
39.36 千 45.03 百万 7.36
36.41 千 43.38 百万 7.09
32.73 千 37.44 百万 6.12
29.45 千 35.89 百万 5.87
企業概要
Northern Trust Investments Funds plc - NT Euro Government Inflation Linked Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to closely match the risk and return characteristics of the iBoxx Euro Government Inflation Linked ex Italy and Greece Index (the Index). Any change Index will only be made with the approval of the Shareholders.
住所
George's Court,
54-62 Townsend Street
Dublin,
Ireland
電話番号
+44 20 7982 3988
Webサイト
www.ntrs.com