Northern Trust - Europe Fund

NTEFIAE:NA
12.51
EUR
0.10
0.77%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.80 - 13.41
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
12.41
52週レンジ
11.80 - 13.41
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
12.507
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
352.493
設定日
05/15/2015
直近配当額 ( 02/26/2018)
0.332035294118
直近配当利回り(税込)
2.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.50 百万 616.42 百万 100.00
企業概要
NORTHERN TRUST EUROPE FUNDAMENTAL INDEX UCITS FGR FEEDER FUND is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to invest in the Northern Trust Europe Fundamental Index Fund (Master Fund. The Fund invests in to closely match the risk and return characteristics of the FTSE RAFI (Research Affiliates Fundamental Index) Europe Index QSR with net dividends reinvested.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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