Northern Trust Investments F

NTEEIP1:ID
139.89
EUR
0.13
0.10%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.42 - 143.98
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
139.76
52週レンジ
130.42 - 143.98
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
139.8945
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
350.884
設定日
10/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICHOLAS DYMOND
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.07 千 12.96 百万 3.68
132.88 千 9.55 百万 2.71
41.98 千 8.81 百万 2.50
144.06 千 8.05 百万 2.29
58.77 千 5.87 百万 1.67
45.74 千 5.52 百万 1.57
53.68 千 5.11 百万 1.45
67.49 千 5.02 百万 1.43
26.41 千 5.00 百万 1.42
16.66 千 4.98 百万 1.41
企業概要
Northern Trust Investments Funds plc - The NT Europe ex-UK Equity Index Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI Europe (ex-UK) Index (the Index). The Fund will invest in freely transferable Equity and Equity Related Securities issued by companies making up the Index.
住所
George's Court,
54-62 Townsend Street
Dublin,
Ireland
電話番号
+44 20 7982 3988
Webサイト
www.ntrs.com