Northern Trust Europe Custom

NTEEICE:NA
9.59
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.15 - 11.05
1年トータルリターン
-9.01%
年初来リターン
3.67%
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前日終値
9.59
52週レンジ
9.15 - 11.05
1年トータルリターン
-8.98%
年初来リターン
3.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
9.5927
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2019)
1.233
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( 11/05/2018)
0.2242
直近配当利回り(税込)
4.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
590.27 千 42.71 百万 3.59
135.52 千 29.83 百万 2.50
3.84 百万 27.66 百万 2.32
462.54 千 21.65 百万 1.82
3.85 百万 21.30 百万 1.79
190.00 千 16.55 百万 1.39
217.32 千 16.44 百万 1.38
957.11 千 16.10 百万 1.35
244.40 千 15.99 百万 1.34
474.98 千 14.79 百万 1.24
企業概要
Northern Trust Europe Custom ESG Index FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI Europe Index with net dividends reinvested. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-