Northern Trust Europe Custom

NTEEICE:NA
9.81
EUR
0.13
1.26%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.79 - 11.05
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
-4.71%
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前日終値
9.93
52週レンジ
9.79 - 11.05
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-4.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
9.8093
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2018)
1.257
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( 11/05/2018)
0.2242
直近配当利回り(税込)
4.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
611.13 千 46.54 百万 3.60
137.91 千 30.22 百万 2.33
3.94 百万 28.98 百万 2.24
3.92 百万 25.10 百万 1.94
470.13 千 24.48 百万 1.89
192.92 千 18.29 百万 1.41
220.57 千 17.39 百万 1.34
248.72 千 16.80 百万 1.30
973.74 千 16.59 百万 1.28
86.34 千 16.00 百万 1.24
企業概要
Northern Trust Europe Custom ESG Index FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI Europe Index with net dividends reinvested. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-