Northern Trust Europe Custom

NTEEIBE:NA
947.52
EUR
5.33
0.56%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
938.13 - 1,041.88
年初来リターン
-5.63%
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前日終値
952.85
52週レンジ
938.13 - 1,041.88
年初来リターン
-5.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
947.5208
資産総額 (十億 EUR) ( 10/18/2018)
1.289
設定日
05/19/2017
直近配当額 ( 05/14/2018)
11.5717294118
直近配当利回り(税込)
2.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
606.42 千 44.64 百万 3.27
3.91 百万 29.37 百万 2.15
136.83 千 29.23 百万 2.14
460.25 千 26.05 百万 1.91
3.89 百万 25.71 百万 1.88
191.50 千 20.33 百万 1.49
965.78 千 16.85 百万 1.23
218.79 千 16.75 百万 1.23
85.82 千 16.55 百万 1.21
246.68 千 16.51 百万 1.21
企業概要
Northern Trust Europe Custom ESG Index FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI Europe Index with net dividends reinvested. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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