Northern Trust Europe Equity

NTEEIBE:NA
1,014.40
EUR
5.68
0.56%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
940.23 - 1,041.88
年初来リターン
1.04%
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前日終値
1,020.08
52週レンジ
940.23 - 1,041.88
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1,014.395
資産総額 (十億 EUR) ( 05/24/2018)
1.497
設定日
05/19/2017
直近配当額 ( 11/06/2017)
4.13567
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
581.45 千 38.29 百万 2.55
3.74 百万 30.93 百万 2.06
415.60 千 27.20 百万 1.81
131.23 千 24.76 百万 1.65
849.61 千 24.51 百万 1.63
448.34 千 23.52 百万 1.57
3.70 百万 22.69 百万 1.51
700.63 千 20.78 百万 1.38
428.40 千 19.77 百万 1.32
184.12 千 17.05 百万 1.14
企業概要
Northern Trust Europe Equity Index UCITS FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI Europe Index with net dividends reinvested. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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