Northern Trust Europe Custom

NTEEIAU:NA
9.78
USD
0.15
1.51%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.60 - 11.36
1年トータルリターン
-5.54%
年初来リターン
-7.12%
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前日終値
9.63
52週レンジ
9.60 - 11.36
1年トータルリターン
-7.35%
年初来リターン
-7.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
9.7771
資産総額 (十億 EUR) ( 10/16/2018)
1.297
設定日
03/11/2015
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.1391176471
直近配当利回り(税込)
2.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
606.42 千 44.64 百万 3.27
3.91 百万 29.37 百万 2.15
136.83 千 29.23 百万 2.14
460.25 千 26.05 百万 1.91
3.89 百万 25.71 百万 1.88
191.50 千 20.33 百万 1.49
965.78 千 16.85 百万 1.23
218.79 千 16.75 百万 1.23
85.82 千 16.55 百万 1.21
246.68 千 16.51 百万 1.21
企業概要
Northern Trust Europe Custom ESG Index FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI Europe Index with net dividends reinvested. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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