Northern Trust Europe Equity

NTEEIAU:NA
10.08
USD
0.04
0.38%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.92 - 11.36
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
-4.22%
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前日終値
10.04
52週レンジ
9.92 - 11.36
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10.0821
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2018)
1.373
設定日
03/11/2015
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.1391176471
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
540.74 千 38.56 百万 2.74
3.48 百万 28.48 百万 2.02
386.47 千 28.34 百万 2.01
122.05 千 26.16 百万 1.86
418.60 千 23.44 百万 1.66
794.43 千 23.29 百万 1.65
3.46 百万 22.24 百万 1.58
650.54 千 19.48 百万 1.38
398.38 千 19.00 百万 1.35
170.49 千 17.05 百万 1.21
企業概要
Northern Trust Europe Equity Index UCITS FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI Europe Index with net dividends reinvested. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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