Northern Trust Europe Custom

NTEEIAU:NA
9.09
USD
0.02
0.26%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.82 - 11.36
1年トータルリターン
-9.72%
年初来リターン
-11.80%
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前日終値
9.11
52週レンジ
8.82 - 11.36
1年トータルリターン
-10.50%
年初来リターン
-11.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
9.0884
資産総額 (十億 EUR) ( 12/13/2018)
1.236
設定日
03/11/2015
直近配当額 ( 11/05/2018)
0.20234
直近配当利回り(税込)
4.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
584.52 千 44.89 百万 3.55
134.06 千 31.26 百万 2.47
3.80 百万 28.44 百万 2.25
3.81 百万 22.67 百万 1.79
457.59 千 22.55 百万 1.78
946.28 千 17.50 百万 1.38
214.78 千 17.14 百万 1.35
187.49 千 17.08 百万 1.35
241.65 千 16.66 百万 1.32
82.09 千 15.38 百万 1.22
企業概要
Northern Trust Europe Custom ESG Index FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI Europe Index with net dividends reinvested. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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