Northern Trust Europe Equity

NTEEIAE:NA
9.76
EUR
0.08
0.86%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.25 - 10.25
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
9.85
52週レンジ
9.25 - 10.25
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
9.7608
資産総額 (十億 EUR) ( 06/21/2018)
1.507
設定日
03/11/2015
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.12597647
直近配当利回り(税込)
2.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
593.12 千 39.34 百万 2.58
3.81 百万 31.60 百万 2.08
423.99 千 27.53 百万 1.81
872.95 千 26.28 百万 1.73
3.79 百万 25.20 百万 1.65
133.92 千 25.18 百万 1.65
460.41 千 24.02 百万 1.58
710.14 千 21.95 百万 1.44
437.36 千 19.29 百万 1.27
187.56 千 18.10 百万 1.19
企業概要
Northern Trust Europe Equity Index UCITS FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI Europe Index with net dividends reinvested. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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