Northern Trust Europe Equity

NTEEIAE:NA
9.76
EUR
0.04
0.42%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.25 - 10.25
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
9.72
52週レンジ
9.25 - 10.25
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
9.7619
資産総額 (十億 EUR) ( 09/18/2018)
1.352
設定日
03/11/2015
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.1259764706
直近配当利回り(税込)
2.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
606.42 千 44.77 百万 3.27
136.83 千 29.85 百万 2.18
3.91 百万 29.49 百万 2.15
465.88 千 25.15 百万 1.84
3.84 百万 23.76 百万 1.73
191.50 千 19.87 百万 1.45
965.78 千 17.02 百万 1.24
149.01 千 16.75 百万 1.22
54.17 千 16.35 百万 1.19
246.68 千 16.14 百万 1.18
企業概要
Northern Trust Europe Equity Index UCITS FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI Europe Index with net dividends reinvested. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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