Northern Trust Europe Equity

NTEEIAE:NA
9.80
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.61 - 10.24
1年トータルリターン
15.97%
年初来リターン
9.98%
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前日終値
9.80
52週レンジ
8.61 - 10.24
1年トータルリターン
16.60%
年初来リターン
9.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
9.8043
資産総額 (十億 EUR) ( 11/23/2017)
1.533
設定日
03/11/2015
直近配当額 ( 11/06/2017)
0.19928235
直近配当利回り(税込)
4.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
669.97 千 49.06 百万 2.81
4.32 百万 36.54 百万 2.09
478.65 千 34.25 百万 1.96
151.17 千 30.36 百万 1.74
495.20 千 27.50 百万 1.58
965.08 千 26.02 百万 1.49
4.24 百万 24.68 百万 1.41
509.41 千 24.44 百万 1.40
807.64 千 22.29 百万 1.28
211.13 千 20.65 百万 1.18
企業概要
Northern Trust Europe Equity Index UCITS FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the MSCI Europe Index with net dividends reinvested. The Fund invests in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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