IXE Fondo Premium SA de CV S

NTEDM5:MM
0.91
MXN
0.00
0.05%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.86 - 0.91
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
5.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.91
52週レンジ
0.86 - 0.91
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
5.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
0.906699
資産総額 (十億 MXN) ( 09/29/2017)
3.987
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.02 百万 1.55 十億 38.75
114.94 百万 1.28 十億 32.02
182.78 百万 714.57 百万 17.84
114.12 百万 249.96 百万 6.24
93.05 百万 206.53 百万 5.15
1.00 千 99.98 千 0.00
企業概要
IXE Fondo Premium SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer competitive returns by investing in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Ixe Fondos SOSI SA de CV
Paseo de la Reforma 505 Piso 45
Col Cuauhtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
5255-5174-2000
Webサイト
www.ixe.com.mx