Northern Trust UCITS Common

NTECENC:ID
11.27
EUR
0.04
0.32%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 11.33
年初来リターン
3.23%
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前日終値
11.23
52週レンジ
10.00 - 11.33
年初来リターン
3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
11.2662
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
01/25/2017
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.20046459
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
221.69 千 16.09 百万 3.01
1.43 百万 12.06 百万 2.26
158.48 千 11.28 百万 2.11
50.05 千 9.99 百万 1.87
1.40 百万 8.16 百万 1.53
167.93 千 8.04 百万 1.51
69.92 千 6.84 百万 1.28
1.14 百万 6.70 百万 1.26
54.50 千 6.69 百万 1.25
58.90 千 6.59 百万 1.23
企業概要
Northern Trust UCITS Common Contractual Fund - Europe Custom ESG Equity Index is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to match the risk and return of the MSCI Europe Custom ESG Index. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity related securities issued by companies within in the index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-