Northern Trust UCITS Common

NTECENC:ID
8.28
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.28 - 11.33
1年トータルリターン
-7.16%
年初来リターン
-7.31%
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前日終値
8.29
52週レンジ
8.28 - 11.33
1年トータルリターン
-7.77%
年初来リターン
-7.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
8.2838
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
01/25/2017
直近配当額 ( 12/12/2018)
1.833377235
直近配当利回り(税込)
22.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
391.12 千 29.66 百万 3.55
89.78 千 20.80 百万 2.49
2.54 百万 19.02 百万 2.28
2.55 百万 15.15 百万 1.82
305.84 千 15.04 百万 1.80
634.36 千 11.73 百万 1.41
143.69 千 11.47 百万 1.37
125.58 千 11.44 百万 1.37
161.48 千 11.13 百万 1.33
54.97 千 10.30 百万 1.23
企業概要
Northern Trust UCITS Common Contractual Fund - Europe Custom ESG Equity Index is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to match the risk and return of the MSCI Europe Custom ESG Index. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity related securities issued by companies within in the index.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-