Northern Trust UCITS Common

NTDREIC:ID
10.72
EUR
0.04
0.33%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.43 - 11.21
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
6.10%
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前日終値
10.68
52週レンジ
9.43 - 11.21
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
6.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
10.7181
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
01/27/2015
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.296614537
直近配当利回り(税込)
2.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.23 千 38.68 百万 3.74
467.78 千 27.47 百万 2.65
110.88 千 22.44 百万 2.17
278.00 千 19.30 百万 1.86
103.14 千 18.10 百万 1.75
268.12 千 17.84 百万 1.72
387.96 千 17.56 百万 1.70
153.52 千 16.51 百万 1.59
1.58 百万 15.97 百万 1.54
265.89 千 15.79 百万 1.52
企業概要
Northern Trust UCITS Common Contractual Fund - Developed Real Estate Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index. The Fund invests in a diversified portfolio of real-estate related securities listed or traded on recognized markets worldwide including listed REITs, etc.
住所
Northern Trust Common Contractual
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-