Northern Trust - Developed R

NTDRECE:NA
9.54
EUR
0.05
0.52%
更新日時 18:34 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.40 - 10.56
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前日終値
9.59
52週レンジ
9.40 - 10.56
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
9.5408
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2017)
1.912
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( 05/08/2017)
0.14267
直近配当利回り(税込)
3.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
397.92 千 64.37 百万 3.50
674.67 千 39.56 百万 2.15
189.29 千 39.47 百万 2.14
469.07 千 35.11 百万 1.91
176.20 千 34.07 百万 1.85
127.00 千 32.07 百万 1.74
453.73 千 31.53 百万 1.71
456.25 千 30.23 百万 1.64
1.21 百万 28.88 百万 1.57
1.51 百万 28.18 百万 1.53
企業概要
Northern Trust - Developed Real Estate Index UCITS FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index. The Fund invests in Real Estate Investment Trust and transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-