Northern Trust - Developed R

NTDRECE:NA
9.91
EUR
0.03
0.29%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.59 - 10.18
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
5.23%
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前日終値
9.94
52週レンジ
8.59 - 10.18
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
5.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
9.9412
資産総額 (十億 USD) ( 09/17/2018)
2.104
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.0731411765
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
597.57 千 109.37 百万 3.76
1.21 百万 81.55 百万 2.80
287.72 千 61.16 百万 2.10
992.96 千 51.05 百万 1.75
398.42 千 49.52 百万 1.70
267.58 千 49.04 百万 1.68
721.52 千 48.13 百万 1.65
695.59 千 47.13 百万 1.62
1.83 百万 42.10 百万 1.45
4.17 百万 41.56 百万 1.43
企業概要
Northern Trust - Developed Real Estate Index UCITS FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index. The Fund invests in Real Estate Investment Trust and transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-