Northern Trust - Developed R

NTDRECE:NA
9.97
EUR
0.03
0.32%
更新日時 18:24 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.72 - 10.56
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.00
52週レンジ
9.72 - 10.56
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
9.9653
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2017)
1.843
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( 05/08/2017)
0.14267
直近配当利回り(税込)
3.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
391.28 千 60.35 百万 3.43
180.56 千 38.88 百万 2.21
652.57 千 36.24 百万 2.06
451.45 千 32.75 百万 1.86
170.42 千 32.59 百万 1.85
122.57 千 31.76 百万 1.81
440.93 千 29.32 百万 1.67
448.65 千 29.20 百万 1.66
1.18 百万 28.16 百万 1.60
1.47 百万 27.65 百万 1.57
企業概要
Northern Trust - Developed Real Estate Index UCITS FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index. The Fund invests in Real Estate Investment Trust and transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-