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Northern Trust - Developed R

NTDREAE:NA
8.22
EUR
0.32
4.04%
更新日時 2020/04/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.63 - 11.55
1年トータルリターン
-17.52%
年初来リターン
-23.02%
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前日終値
7.90
52週レンジ
6.63 - 11.55
1年トータルリターン
-17.20%
年初来リターン
-23.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/08/2020)
8.2231
資産総額 (十億 USD) ( 04/08/2020)
1.106
設定日
03/11/2015
直近配当額 ( 11/04/2019)
0.20538
直近配当利回り(税込)
5.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
632.16 千 53.28 百万 3.97
265.11 千 32.63 百万 2.43
127.68 千 26.70 百万 1.99
349.41 千 26.14 百万 1.95
468.76 千 25.01 百万 1.86
120.07 千 24.08 百万 1.79
315.45 千 23.69 百万 1.76
178.87 千 21.48 百万 1.60
280.67 千 20.37 百万 1.52
810.10 千 18.61 百万 1.39
企業概要
Northern Trust - Developed Real Estate Index UCITS FGR Fund is an open-end fund incorporated in Netherlands. The Fund's objective is to closely match the risk and return of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index. The Fund invests in Real Estate Investment Trust and transferable equity and equity-related securities issued by companies or linked to companies within the index.
住所
Northern Trust Fund Managers
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
-