Vontobel Fund CH Professiona

NTBINIZ:SW
101.64
CHF
0.07
0.07%
更新日時 2017/11/20
商品分類
FCP
52週レンジ
96.74 - 101.99
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
3.68%
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前日終値
101.71
52週レンジ
96.74 - 101.99
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
3.68%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
101.64
資産総額 (百万 CHF) ( 11/17/2017)
37.458
設定日
07/14/2014
直近配当額 ( 07/11/2017)
0.88
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
MARCO BONTOGNALI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 2.30 百万 6.94
1.80 千 2.00 百万 6.03
135.00 千 1.71 百万 5.15
1.40 千 1.35 百万 4.08
1.00 千 1.20 百万 3.61
110.00 千 1.19 百万 3.60
100.00 千 1.04 百万 3.16
100.00 千 1.04 百万 3.15
1.10 千 1.04 百万 3.15
900.00 1.04 百万 3.14
企業概要
Vontobel Fund (CH) Professional Investors - Sustainable Global Bond ex CHF Concept is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund's objective is to achieve a steady income. The fund invests primarily in a freely convertible currency (without Swiss Francs) denominated bonds. The choice of title follows the criteria of sustainable investment strategy.
住所
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
9000 St. Gallen
Switzerland
電話番号
-
Webサイト
www.vescore.com