NTN-B Ativo FI Multimercado

NTBATIV:BZ
1.39
BRL
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0.01%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.35 - 1.45
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
1.39
52週レンジ
1.35 - 1.45
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.386219
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
60.192
設定日
12/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.84 千 31.46 百万 51.95
4.68 千 15.04 百万 24.84
3.65 千 11.89 百万 19.63
1.20 百万 2.21 百万 3.65
1.16 千 3.27 千 0.01
企業概要
NTN-B Ativo FI Multimercado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393