NTN-B Ativo FI Multimercado

NTBATIV:BZ
1.36
BRL
0.01
0.42%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.17 - 1.38
1年トータルリターン
15.86%
年初来リターン
11.82%
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前日終値
1.36
52週レンジ
1.17 - 1.38
1年トータルリターン
15.96%
年初来リターン
11.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1.36227
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
111.731
設定日
12/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.05 千 94.03 百万 76.43
7.59 千 25.89 百万 21.04
30.84 千 3.61 百万 2.93
39.54 千 105.33 千 0.09
34.99 千 61.40 千 0.05
企業概要
NTN-B Ativo FI Multimercado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393