Northern Tax-Advantaged Ultr

NTAUX:US
NASDAQ GM
10.11
USD
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.10 - 10.15
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
10.11
52週レンジ
10.10 - 10.15
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
10.11
資産総額 (十億 USD) ( 11/22/2017)
4.176
設定日
06/18/2009
直近配当額 ( 11/21/2017)
0.007381
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
PATRICK D QUINN / JASON GOOKIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.22%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 51.51 百万 1.30
50.00 千 51.13 百万 1.29
50.00 千 49.98 百万 1.26
45.00 千 49.65 百万 1.25
45.18 千 49.42 百万 1.25
47.00 千 47.64 百万 1.20
42.50 千 44.18 百万 1.11
40.00 千 40.29 百万 1.02
38.30 千 39.34 百万 0.99
36.89 千 37.24 百万 0.94
企業概要
Northern Tax-Advantaged Ultra-Short Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum total return by investing in fixed-income securities by using tax advantaged strategies.
住所
Northern Funds
50 S LaSalle Street
P.O. Box 75986
Chicago, IL 60675-5986
電話番号
1-800-595-9111