Northern Tax-Advantaged Ultr

NTAUX:US
NASDAQ GM
10.10
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.10 - 10.15
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
10.10
52週レンジ
10.10 - 10.15
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10.1
資産総額 (十億 USD) ( 01/19/2018)
4.093
設定日
06/18/2009
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.00712149
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
PATRICK D QUINN / JASON GOOKIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.22%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.66 千 52.66 百万 1.29
50.00 千 50.87 百万 1.24
50.00 千 50.63 百万 1.24
50.00 千 50.01 百万 1.22
45.00 千 48.63 百万 1.19
45.18 千 48.45 百万 1.18
47.00 千 47.25 百万 1.15
46.30 千 46.43 百万 1.13
42.50 千 43.62 百万 1.07
38.30 千 38.93 百万 0.95
企業概要
Northern Tax-Advantaged Ultra-Short Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum total return by investing in fixed-income securities by using tax advantaged strategies.
住所
Northern Funds
50 S LaSalle Street
P.O. Box 75986
Chicago, IL 60675-5986
電話番号
1-800-595-9111