Northern Tax-Advantaged Ultr

NTAUX:US
NASDAQ GM
10.10
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.08 - 10.15
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
10.10
52週レンジ
10.08 - 10.15
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
10.1
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
3.677
設定日
06/18/2009
直近配当額 ( 08/23/2018)
0.012457309
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
PATRICK D QUINN / JASON GOOKIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.22%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 79.68 百万 2.14
60.00 千 60.00 百万 1.61
57.00 千 56.97 百万 1.53
50.00 千 50.01 百万 1.34
45.00 千 47.86 百万 1.29
45.18 千 47.80 百万 1.28
42.50 千 43.11 百万 1.16
42.00 千 43.09 百万 1.16
37.00 千 37.11 百万 1.00
36.89 千 36.90 百万 0.99
企業概要
Northern Tax-Advantaged Ultra-Short Fixed Income Fund seeks total return, adjusted for the federal maximum tax rate, to the extent consistent with preservation of principal by investing in obligations of state, local and foreign governments and obligations of the U.S. government or its agencies, instrumentalities or sponsored enterprises.
住所
Northern Trust Investments Inc
50 South LaSalle Street
Chicago, IL 60675
電話番号
1-800-637-1380