Nordea 1 SICAV - Swedish Bon

NSWBBCE:LX
10.88
EUR
0.02
0.18%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.58 - 11.55
1年トータルリターン
-5.72%
年初来リターン
-4.14%
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前日終値
10.86
52週レンジ
10.58 - 11.55
1年トータルリターン
-5.96%
年初来リターン
-4.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.88
資産総額 (百万 SEK) ( 10/19/2018)
952.439
設定日
12/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICLAS SVENNBERG
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.00 千 158.22 百万 16.32
73.00 千 101.25 百万 10.44
95.00 千 99.11 百万 10.22
89.00 千 90.06 百万 9.29
62.00 千 70.99 百万 7.32
62.00 千 62.27 百万 6.42
45.00 千 45.88 百万 4.73
42.00 千 43.90 百万 4.53
42.00 千 42.70 百万 4.40
40.00 千 39.87 百万 4.11
企業概要
Nordea I SICAV - Swedish Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide stable returns exceeding the average return of the Swedish bond market. The Fund invests primarily in Swedish mortgage-backed bonds, investment grade corporate bonds and government bonds listed on the Stockholm Stock Exchange.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu