Nordea 1 SICAV - Swedish Bon

NSWBBCE:LX
10.98
EUR
0.03
0.27%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.58 - 11.77
1年トータルリターン
-5.43%
年初来リターン
-3.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.01
52週レンジ
10.58 - 11.77
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
-3.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.98
資産総額 (十億 SEK) ( 07/20/2018)
1.018
設定日
12/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDERS ERIKSSON
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.00 千 189.38 百万 18.48
125.00 千 131.91 百万 12.87
108.00 千 125.54 百万 12.25
78.00 千 110.77 百万 10.81
84.00 千 85.92 百万 8.38
76.00 千 82.40 百万 8.04
45.00 千 46.23 百万 4.51
42.00 千 42.82 百万 4.18
40.00 千 40.11 百万 3.91
35.00 千 35.96 百万 3.51
企業概要
Nordea I SICAV - Swedish Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide stable returns exceeding the average return of the Swedish bond market. The Fund invests primarily in Swedish mortgage-backed bonds, investment grade corporate bonds and government bonds listed on the Stockholm Stock Exchange.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu