Nordea 1 SICAV - Swedish Bon

NSWBBCE:LX
11.27
EUR
0.07
0.62%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.26 - 11.77
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-3.59%
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前日終値
11.34
52週レンジ
11.26 - 11.77
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-3.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
11.27
資産総額 (十億 SEK) ( 11/17/2017)
1.381
設定日
12/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDERS ERIKSSON
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.00 千 246.32 百万 17.29
169.00 千 182.79 百万 12.83
128.00 千 148.51 百万 10.42
99.00 千 134.16 百万 9.41
122.00 千 126.84 百万 8.90
106.00 千 115.78 百万 8.12
82.00 千 86.24 百万 6.05
80.00 千 85.29 百万 5.99
80.00 千 79.69 百万 5.59
52.00 千 53.35 百万 3.74
企業概要
Nordea I SICAV - Swedish Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide stable returns exceeding the average return of the Swedish bond market. The Fund invests primarily in Swedish mortgage-backed bonds, investment grade corporate bonds and government bonds listed on the Stockholm Stock Exchange.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu