Nordea 1 SICAV - Swedish Bon

NSWBACS:LX
109.50
SEK
0.16
0.15%
更新日時 2017/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.57 - 111.46
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
109.66
52週レンジ
107.57 - 111.46
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
0.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
109.5
資産総額 (十億 SEK) ( 11/24/2017)
1.379
設定日
08/20/2015
直近配当額 ( 03/16/2017)
2.0582
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
ANDERS ERIKSSON
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.00 千 246.32 百万 17.29
169.00 千 182.79 百万 12.83
128.00 千 148.51 百万 10.42
99.00 千 134.16 百万 9.41
122.00 千 126.84 百万 8.90
106.00 千 115.78 百万 8.12
82.00 千 86.24 百万 6.05
80.00 千 85.29 百万 5.99
80.00 千 79.69 百万 5.59
52.00 千 53.35 百万 3.74
企業概要
Nordea I SICAV - Swedish Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide stable returns exceeding the average return of the Swedish bond market. The Fund invests primarily in Swedish mortgage-backed bonds, investment grade corporate bonds and government bonds listed on the Stockholm Stock Exchange.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu