Nordea 1 SICAV - Swedish Bon

NSWBACS:LX
108.94
SEK
0.04
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.34 - 109.56
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
1.60%
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前日終値
108.98
52週レンジ
107.34 - 109.56
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
1.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
108.94
資産総額 (百万 SEK) ( 12/13/2018)
889.329
設定日
08/20/2015
直近配当額 ( 03/16/2018)
1.7384
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.00 千 146.11 百万 16.29
95.00 千 97.26 百万 10.84
68.00 千 96.02 百万 10.70
87.00 千 91.66 百万 10.22
51.00 千 58.66 百万 6.54
57.00 千 57.40 百万 6.40
41.00 千 42.75 百万 4.77
42.00 千 42.48 百万 4.74
40.00 千 40.10 百万 4.47
34.00 千 36.57 百万 4.08
企業概要
Nordea I SICAV - Swedish Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide stable returns exceeding the average return of the Swedish bond market. The Fund invests primarily in Swedish mortgage-backed bonds, investment grade corporate bonds and government bonds listed on the Stockholm Stock Exchange.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu