Nordea 1 SICAV - Swedish Bon

NSWBACS:LX
108.20
SEK
0.19
0.18%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.34 - 109.84
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
108.01
52週レンジ
107.34 - 109.84
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
0.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
108.2
資産総額 (百万 SEK) ( 09/21/2018)
974.102
設定日
08/20/2015
直近配当額 ( 03/16/2018)
1.7384
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
NICLAS SVENNBERG
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.00 千 159.38 百万 16.20
73.00 千 102.99 百万 10.47
95.00 千 100.20 百万 10.19
84.00 千 85.93 百万 8.74
65.00 千 75.23 百万 7.65
62.00 千 62.82 百万 6.39
44.00 千 47.56 百万 4.83
45.00 千 46.09 百万 4.69
42.00 千 42.70 百万 4.34
40.00 千 40.12 百万 4.08
企業概要
Nordea I SICAV - Swedish Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide stable returns exceeding the average return of the Swedish bond market. The Fund invests primarily in Swedish mortgage-backed bonds, investment grade corporate bonds and government bonds listed on the Stockholm Stock Exchange.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu