Nordea 1 SICAV - Swedish Bon

NSWBACS:LX
108.65
SEK
0.12
0.11%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.57 - 111.15
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
108.53
52週レンジ
107.57 - 111.15
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
108.65
資産総額 (十億 SEK) ( 01/16/2018)
1.348
設定日
08/20/2015
直近配当額 ( 03/16/2017)
2.0582
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
ANDERS ERIKSSON
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.00 千 232.96 百万 17.20
168.00 千 180.97 百万 13.36
115.00 千 132.70 百万 9.80
94.00 千 128.49 百万 9.49
122.00 千 126.68 百万 9.35
106.00 千 115.10 百万 8.50
87.00 千 86.74 百万 6.40
82.00 千 85.85 百万 6.34
75.00 千 79.42 百万 5.86
52.00 千 53.07 百万 3.92
企業概要
Nordea I SICAV - Swedish Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide stable returns exceeding the average return of the Swedish bond market. The Fund invests primarily in Swedish mortgage-backed bonds, investment grade corporate bonds and government bonds listed on the Stockholm Stock Exchange.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu