Nordea 1 SICAV - Swedish Bon

NSWBACS:LX
109.30
SEK
0.10
0.09%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.34 - 109.84
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
109.20
52週レンジ
107.34 - 109.84
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
1.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
109.3
資産総額 (十億 SEK) ( 06/21/2018)
1.030
設定日
08/20/2015
直近配当額 ( 03/16/2018)
1.7384
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
ANDERS ERIKSSON
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.00 千 189.44 百万 17.86
125.00 千 131.98 百万 12.44
108.00 千 125.65 百万 11.85
81.00 千 115.73 百万 10.91
94.00 千 96.35 百万 9.08
81.00 千 87.91 百万 8.29
52.00 千 53.05 百万 5.00
50.00 千 51.39 百万 4.85
39.00 千 44.92 百万 4.24
40.00 千 40.01 百万 3.77
企業概要
Nordea I SICAV - Swedish Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide stable returns exceeding the average return of the Swedish bond market. The Fund invests primarily in Swedish mortgage-backed bonds, investment grade corporate bonds and government bonds listed on the Stockholm Stock Exchange.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu