Henderson Investment Funds O

NSUKALP:LN
861.4000
GBp
6.2000
0.72%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
679.6000 - 880.9000
1年トータルリターン
24.71%
年初来リターン
19.49%
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前日終値
855.2000
52週レンジ
679.6000 - 880.9000
1年トータルリターン
24.79%
年初来リターン
19.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
861.4
資産総額 (百万 GBP) ( 11/22/2017)
458.626
設定日
08/12/2011
直近配当額 ( 09/01/2017)
29.8654
直近配当利回り(税込)
3.47%
ファンドマネージャ
NEIL HERMON / INDRIATTI VAN HIEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.49 百万 32.15 百万 7.04
855.00 千 23.21 百万 5.09
2.03 百万 15.24 百万 3.34
4.83 百万 14.34 百万 3.14
779.25 千 14.15 百万 3.10
6.27 百万 13.79 百万 3.02
1.15 百万 12.85 百万 2.82
342.59 千 12.84 百万 2.81
1.38 百万 12.29 百万 2.69
375.00 千 12.01 百万 2.63
企業概要
Henderson Investment Funds OEIC - UK Alpha Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to seek aggressive capital growth. The Fund will maintain a relatively concentrated portfolio principally investing in the securities of UK companies.
住所
Henderson Global Investors Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AE
United Kingdom
電話番号
44-20-7818-1818 Tel