Janus Henderson UK Alpha Fun

NSUKALP:LN
816.4000
GBp
0.9000
0.11%
更新日時 2018/11/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
781.4000 - 934.2000
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-7.59%
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前日終値
817.3000
52週レンジ
781.4000 - 934.2000
1年トータルリターン
-4.23%
年初来リターン
-7.59%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
816.4
資産総額 (百万 GBP) ( 11/14/2018)
412.792
設定日
08/12/2011
直近配当額 ( 09/01/2018)
15.6489
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.49 百万 40.01 百万 8.79
560.18 千 19.01 百万 4.18
6.03 百万 18.84 百万 4.14
5.00 百万 15.78 百万 3.47
779.25 千 13.71 百万 3.01
2.03 百万 13.61 百万 2.99
400.87 千 13.39 百万 2.94
1.21 百万 13.21 百万 2.90
5.91 百万 11.81 百万 2.60
350.00 千 10.55 百万 2.32
企業概要
Janus Henderson UK Alpha Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to seek aggressive capital growth. The Fund will maintain a relatively concentrated portfolio principally investing in the securities of UK companies.
住所
Henderson Global Investors Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AE
United Kingdom
電話番号
44-20-7818-1818 Tel