ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド

NSTRAPU:LX
13.06
USD
0.01
0.08%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.47 - 13.13
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
5.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.05
52週レンジ
12.47 - 13.13
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
5.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
13.06
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
3.359
設定日
05/05/2014
直近配当額 ( 03/16/2017)
0.4262
直近配当利回り(税込)
3.26%
ファンドマネージャ
LOUIS COHEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.01 千 35.93 百万 1.03
28.96 千 30.35 百万 0.87
27.27 千 29.53 百万 0.85
27.61 千 29.34 百万 0.84
26.09 千 27.29 百万 0.78
25.48 千 26.20 百万 0.75
23.59 千 25.19 百万 0.72
18.79 千 23.33 百万 0.67
21.86 千 23.31 百万 0.67
22.55 千 22.80 百万 0.65
企業概要
ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド(Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund)は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。株主の資本を保護し、米国社債市場の平均リターンを上回るリターンを目指す。投資対象は、米国関連企業の社債。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu