ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド

NSTRAPU:LX
13.05
USD
0.02
0.15%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.47 - 13.18
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
13.07
52週レンジ
12.47 - 13.18
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
13.05
資産総額 (十億 USD) ( 01/19/2018)
3.492
設定日
05/05/2014
直近配当額 ( 03/16/2017)
0.4262
直近配当利回り(税込)
3.27%
ファンドマネージャ
LOUIS COHEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.17 千 43.10 百万 1.25
27.27 千 29.35 百万 0.85
27.61 千 29.24 百万 0.85
23.59 千 24.91 百万 0.72
23.09 千 24.05 百万 0.70
21.86 千 23.11 百万 0.67
18.79 千 22.80 百万 0.66
21.46 千 22.28 百万 0.64
21.23 千 21.83 百万 0.63
24.06 千 21.68 百万 0.63
企業概要
ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド(Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund)は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。株主の資本を保護し、米国社債市場の平均リターンを上回るリターンを目指す。投資対象は、米国関連企業の社債。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu