ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド

NSTRAPU:LX
12.33
USD
0.02
0.16%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.19 - 13.18
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
-3.32%
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前日終値
12.35
52週レンジ
12.19 - 13.18
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-3.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
12.33
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2018)
2.837
設定日
05/05/2014
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.394
直近配当利回り(税込)
3.20%
ファンドマネージャ
LOUIS COHEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.27 千 28.40 百万 1.00
27.61 千 28.37 百万 1.00
28.34 千 28.32 百万 1.00
23.59 千 24.01 百万 0.85
21.23 千 20.76 百万 0.73
24.06 千 20.25 百万 0.71
15.76 千 20.21 百万 0.71
18.53 千 19.97 百万 0.70
19.75 千 19.89 百万 0.70
19.31 千 19.86 百万 0.70
企業概要
ノルディア1 SICAV-米国社債ファンド(Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund)は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。株主の資本を保護し、米国社債市場の平均リターンを上回るリターンを目指す。投資対象は、米国関連企業の社債。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu