ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

NSTRAIE:LX
17.15
EUR
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更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.87 - 17.95
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-1.79%
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前日終値
17.15
52週レンジ
16.87 - 17.95
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-1.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
17.15
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2018)
12.760
設定日
06/20/2014
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.1557
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
KURT KONGSTED / ASBJOERN HANSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
428.83 千 350.87 百万 2.70
906.37 千 155.76 百万 1.20
2.38 百万 152.79 百万 1.18
186.18 千 150.22 百万 1.16
3.59 百万 149.22 百万 1.15
138.30 千 147.78 百万 1.14
175.98 千 146.45 百万 1.13
1.26 百万 145.57 百万 1.12
2.13 百万 142.10 百万 1.09
170.79 千 140.27 百万 1.08
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu