Natixis International Funds

NSTHRDU:LX
100.48
USD
0.08
0.08%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.03 - 101.30
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
100.56
52週レンジ
100.03 - 101.30
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
100.48
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
98.344
設定日
02/13/2017
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.463
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
ERWAN GUILLOUX
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.96 百万 2.58
2.30 千 2.94 百万 2.56
2.20 千 2.72 百万 2.36
2.50 千 2.58 百万 2.24
2.50 千 2.57 百万 2.23
2.00 千 2.53 百万 2.20
2.30 千 2.38 百万 2.07
2.20 千 2.24 百万 1.95
2.20 千 2.24 百万 1.95
2.00 千 2.10 百万 1.82
企業概要
Natixis International Funds Lux I - Short Term Global High Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is high total investment return through income. The Fund invests in debt securities issued by corporations worldwide with maturities less than 5 years and rated below investment grade.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312