Natixis International Funds

NSTHIAU:LX
115.40
USD
0.03
0.03%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.03 - 115.40
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
115.37
52週レンジ
113.03 - 115.40
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
115.4
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
92.242
設定日
10/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERWAN GUILLOUX
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.75 百万 2.82
2.50 千 2.55 百万 2.62
2.30 千 2.37 百万 2.44
2.00 千 2.37 百万 2.43
1.80 千 2.11 百万 2.17
2.00 千 2.09 百万 2.14
1.30 千 1.81 百万 1.86
1.50 千 1.79 百万 1.84
1.50 千 1.78 百万 1.82
2.90 千 1.75 百万 1.79
企業概要
Natixis International Funds Lux I - Short Term Global High Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is high total investment return through income. The Fund invests in debt securities issued by corporations worldwide with maturities less than 5 years and rated below investment grade.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312